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        北京物流信息聯盟

        晨間資訊-20171025

        泰聚財 2021-10-04 16:11:03

        前日行情回顧及市場分析

        上證50表現搶眼 漲近1%

          早盤兩市小幅低開,滬指小幅反彈翻紅,午后維持窄幅震蕩走勢,上證50低開高走,午后再度上行,創業板指數昨日弱于滬指,低開后震蕩下行,至收盤,上證50漲近1%,滬指小幅翻紅,兩市成交量略有放大。

          盤面上,早盤受到港股地產股大漲的影響,早盤A股地產股相繼拉升,中房地產(000736)領漲,證券,銀行,保險相繼拉升,推動上漲50指數反彈,鋼鐵板塊受到三季報業績大幅預增的影響,早盤強勢反彈,自由貿易港概念進一步分化,龍頭暢聯股份(603648)一字板被打開,僅有中院還??品庾〉谌?,世紀天鴻(300654)領跌,帶動高位的次新股跌幅居前。首單央企租賃住房REITs獲批,租售同權概念再度反彈,國創高新(002377)直線拉升至漲停。MSCI正式納入A股,今日MSCI概念股漲幅居前,午后,中信國安(000839)帶動360回歸概念股小幅反彈,妖股海聯訊(300277)再度反彈翻紅。電工合金(300697)引領有色板塊拉升。中裝建設(002822)直線拉升封2板,暢聯股份沖擊漲停,帶動自由貿易港概念反抽。中房地產尾盤回封漲停。漲價品種如草甘膦,鈦白粉今日表現活躍,漲幅居前。


        熱點板塊

        • 租售同權早盤領銜反彈,國創高新漲停,世聯行(002285)漲逾6%,萬科A漲逾4%,保利地產(600048)漲逾2%,市北高新(600604),昆百大A 漲逾1%。

        • 昨日MSCI概念正式納入A股,該板塊漲幅居前,新城控股(601155),華域汽車(600741)漲逾4%,立訊精密(002475),廣匯汽車(600297),宇通客車(600066)漲逾3%,保利地產,中信國安漲逾2%。

        • 跌幅榜上物流,裝配式建筑,環保跌幅居前。


        消息面

        • 工信部發布加快推進環保裝備制造業發展的指導意見,引導環保裝備制造與互聯網、服務業融合發展,加快提升制造型企業服務能力和投融資能力。推進軍民融合,促進軍民兩用裝備在環境污染治理領域的應用推廣。鼓勵環保裝備企業加強合作,采取優勢互補、強強聯合形式,積極拓展國外市場。2020年行業產值將達10000億元。

        • MSCI明晟宣布,將于北京時間24日凌晨發布納入A股的指數MSCIChinaAInclusionIndexes?,F有MSCI中國A股指數明年將重命名,改名為MSCI中國A股在岸指數。此外,明年還將發布新的MSCI中國A股指數,僅追蹤中國內地與香港互聯互通機制涵蓋的個股。


        總體來看

          今日指數總體窄幅波動,權重股與題材股呈現出蹺蹺板效應。當以金融股,周期股,中字頭為首的藍籌股拉升,以自由貿易港為首的題材股集體回落。市場成交量依然較為低迷,存量資金從高位的題材股流出,進入低位的藍籌股中。場內資金避險偏好的提升,致使資金在藍籌股中抱團取暖。一方面,隨著三季度GDP、固定資產投資增速等數據的公布,可以看到經濟運行整體呈現穩中向好態勢。另一方面,隨著A股公司三季報的披露,市場對于盈利邊際改善得到確認的部分行業給予了更多的樂觀預期與信心,相關領域的結構性機會凸顯。因此,業績向好的成長性行業仍具備一定的投資機會。

        行業利好

        交通運輸行業:十九大報告提出探索建設自由貿易港

          投顧點評:

          10 月 19 日,習近平書記所作的中共十九大報告中提出,“賦予自由貿易試驗區更大改革自主權,探索建設自由貿易港”。上海市委書記韓正也表示上海自由貿易港正在籌劃階段。自由貿易港是自由貿易區的一種形式,香港、新加坡是比較成熟的自由貿易港。自由貿易港大概率在上海率先推行。我們推測可能是在目前上海自由貿易試驗區基礎上進行進一步的深化,主要的方向是放松各類監管、提供各種優惠政策、促進各種要素自由流動,從而推動經濟發展。港口、機場、貿易、物流等有望受益,建議關注上港集團、華貿物流、上海機場等主題投資機會。(投資顧問:劉小江 注冊投資顧問證書編號:S0260614120001)

          本周觀點:

          1)雙十一臨近,快遞提價并催化估值切換,建議布局市場份額明顯擴張以及成本管控優秀的韻達股份(002120);

          2)我們堅定看好航運業復蘇,需求超預期、供給低于預期以及中遠??兀?01919)、中遠海特(600428) Q2 業績超預期率先驗證了集運業復蘇,供需關系改善,運價和利潤的彈性正大幅提升,核心標的:中遠??兀?01919)、中遠海特(600428);

          3)看好鐵路改革,改革箭在弦上,中國鐵路是中國最核心資產,通過改革,業績和估值提升空間很大,標的廣深鐵路(601333)、鐵龍物流(600125)、大秦鐵路(601006);

          4)航空運輸板塊,長期看,中國航空業旅客吞吐量和航空票價提升空間依然較大,二三線城市居民消費升級帶來需求量大增,預期持續性較強,首選二三線布局較早、因私出行占比較高的春秋航空(601021)和南方航空(600029);

          5)上海機場免稅招標進入窗口期,業績彈性大,,上市的樞紐機場是硬資產,供給具備天然壟斷性,機場收費提升和免稅重新招標是機場流量變現的重要體現,繼續看好整個機場板塊稀缺資源價值重估空間。

          風險提示。人民幣貶值,油價暴漲,國內經濟失速,經濟轉型失敗。


        繼續看好食品飲料行業龍頭 公司中長期向上空間

          投顧點評:

          近期伊利股份走勢強勁,一方面由于公司三季度業績在市場份額增長的基礎上有望超預期,另一方面由于優質資產的價值重估,市場對預期逐漸升溫,未來隨著需求的逐漸回暖,公司渠道下沉后市場份額增長,龍頭企業的優勢逐漸顯現。三季報白酒版板塊業績將超預期,加上秋季糖酒會的樂觀預期,四季度白酒行情將繼續延續。建議繼續配置食品飲料板塊龍頭個股。(投資顧問:楊冬,注冊投資顧問證書編號:S0260111080627)

          投資策略:

          繼續全面買入一線白酒,精選二線白酒個股,以優質資產價值重估視角買入伊利及大眾品龍頭。我們在上周周觀點中明確提出,以茅臺為代表的優質資產,在下半年及18年能穩速或加速創造企業價值,從而在三季報催化下,進入估值切換行情。我們相信在三季報及11月份糖酒會催化下,行情將繼續演繹。三季報密集披露期臨近,我們依然建議全面買入一線白酒,精選估值有優勢、來年增速加快的二線白酒,同時提請投資者重視城鎮化推動的需求持續復蘇,帶大眾品龍頭基本面改善,進而帶來的優質大眾品資產估值重構、價值重估的投資機會。

          投資組合:茅臺、伊利、五糧液、洋河、古井貢、老窖、中炬、安琪、海天味業、汾酒、沱牌、水井坊。

          風險提示:行業需求不及預期,短期業績不達預期。

        機構推薦:具備布局潛力金股

        國禎環保(300388)

        訂單接連不斷支撐業績穩定增長

          事件:10月20日,公司公告預中標仙游縣污水處理工程PPP項目,項目總投資額10.61億;聯合中標烏蘭察布市中心城區抗旱應急備用水源PPP項目,中標金額5.16億,特許經營期10年;確認中標十五里河流域治理工程-京臺高速處初期雨水調蓄工程(DBO)項目,中標價為2.05億,運營期暫定三年。

          訂單接連不斷,百億PPP項目保障穩定增長。報告期內公司斬獲多項大單,包括宿州市循環經濟示范園污水處理工程PPP項目、東郊污水處理廠三期工程及配套管網PPP項目等訂單,總額超過9.63億元。此外,2017年7月公司作為聯合體中標阜陽市城區水系綜合整治(含黑臭水體治理)PPP項目,其中標段一總投資47.87億元,標段二總投資51.36億元,公司占項目公司股權比例為14.24%。2017年10月20日,公司預中標仙游縣污水處理工程10.61億PPP項目,包含鯉城老城區污水管網改造工程、仙游縣11個鄉鎮鎮區生活污水處理工程、仙游縣農村生活污水處理工程3個新建項目和西苑鄉、龍華鎮等鄉鎮已建成的污水處理廠及污水管網運營工程存量項目。公司拿單能力強大,在手訂單充沛,持續穩定增長有充足保障。

          重點布局三大板塊,業績增長前景可期。公司圍繞水治理開展業務,自收購了麥王環境、挪威GEAS后,公司從之前單一的城市污水治理逐漸轉移到城市水環境綜合治理、工業廢水治理以及小城鎮環境治理三大領域。報告期內,公司新增污水處理規模38.8萬噸,目前已在全國12個省份運營104座污水處理廠,污水處理規模415.8萬噸/日。按照“十三五”規劃,工業污水治理、城鎮及農村污水治理、配套管網建設都將得到強化發展,市場規模超過千億。報告期內公司抓住環保行業快速發展機遇,進一步夯實主業,積極開拓市場,經營業績持續穩定增長。

          投資評級與估值:預計公司2017-2019年的凈利潤為1.79億、2.13億和2.68億,EPS為0.58元、0.70元、0.88元,市盈率分別為37倍、31倍、24倍,給予“增持”評級。

          風險提示:應收賬款回收風險,占用資金大、資產負債率較高風險。

        今日新股

          長盛軸承(300718)申購代碼300718,申購價格18.56,浙江長盛滑動軸承股份有限公司是全球最專業的滑動軸承制造商之一,致力于新產品的研發以及新材料與新應用領域的推廣與運用,為我們的顧客提供優質、專業的自潤滑軸承解決方案.主要有雙金屬邊界潤滑卷制軸承、金屬塑料自潤滑卷制軸承、金屬基自潤滑軸承、銅基邊界潤滑卷制軸承、非金屬自潤滑軸承等涉及上萬種規格的產品。

          振江股份(603507)申購代碼732507,申購價格26.25,江蘇振江新能源裝備股份有限公司主營業務為風電設備和光伏設備零部件的設計、加工與銷售。公司主要產品包括機艙罩、轉子房等風電設備產品,以及固定/可調式光伏支架、追蹤式光伏支架等光伏設備產品。

          東宏股份(603856)申購代碼732856,申購價格10.89,山東東宏管業股份有限公司從事各類塑料管道的研發、生產及銷售,經過多年的發展,公司已經逐步成為國內塑料管道行業產品系列化,生產規?;?,經營品牌化的實力企業之一。公司主要產品為PE鋼絲管材管件,PE管材管件和涂塑管材管件等,主要應用于市政基礎設施建設、燃氣、工礦、化工、電力熱力、居民住宅等領域。

        市場直擊

        MSCI正式納入A股 促進中國資本市場與國際接軌 

          MSCI明晟宣布,將于北京時間24日凌晨發布納入A股的指數MSCIChinaAInclusionIndexes?,F有MSCI中國A股指數明年將重命名,改名為MSCI中國A股在岸指數。此外,明年還將發布新的MSCI中國A股指數,僅追蹤中國內地與香港互聯互通機制涵蓋的個股。

          對此,東北證券新三板研究中心總監付立春昨日在接受《證券日報》記者采訪時表示,這是今年6月份以來,明晟工作實現的一個實質性推進。

          武漢科技大學金融證券研究所所長董登新昨日對《證券日報》記者表示,過去納入MSCI指數的中國股票,主要是在境外掛牌的中資概念股,而非A股。今后將優先以滬股通和深股通替代境外中概股。這樣的MSCI中國A股指數,才能貨真價實,才能真正作為A股走勢的風向標,成為國際投資者資產配置的決策依據。

          談及A股指數明年將正式納入MSCI,會給A股帶來的影響,付立春表示,短期而言,由于明晟引入的實質資金規模并不是很大,對資金流的補充作用不大,所以對國內A股市場成交資金擴大的意義并不是很大,更多是情緒上的影響。對于A股的投資者而言,明晟的投資風格、理念、方向,對于中國投資者具有正面作用,有助于引導價值投資,使中國資本市場與國際接軌。

          “A股進入MSCI,將有利于吸引更多的QFII資金及在香港開戶的境外投資者資金進入A股市場?!倍切聫娬{。


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